AV Real Estate
Calculadora ROI
Recibe un análisis personalizado de inversión STR
Calculadora ROI de Rentas Cortas
Análisis de Inversión en Rentas a Corto Plazo (STR)
Panel Año 1
Ingreso Operativo Neto (NOI)
$34,274
Antes de servicio de deuda e impuestos
Flujo de Caja Después del Servicio de Deuda
$4,214
Anual, después de costos de financiamiento
Ahorro Fiscal Año 1
$15,280
Por deducciones de depreciación e intereses
Beneficio Neto Año 1
$19,494
Flujo de caja + ahorro fiscal
Métricas Clave de Inversión
Cap Rate
6.85%
Retorno Cash-on-Cash
3.37%
DSCR
1.14x
ROI Efectivo (Año 1)
15.59%
Recuperación del Pago Inicial
12.22%
Ratio de Gastos Operativos
42.44%
Ocupación de Equilibrio
61.4%
ADR de Equilibrio
$209
Estado de Resultados Año 1
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingreso Bruto por Renta | $59,513 |
| Menos: Comisiones OTA | ($7,439) |
| Ingreso Bruto Efectivo | $52,074 |
| Menos: HOA | ($0) |
| Menos: Impuesto Predial | ($9,500) |
| Menos: Seguro | ($2,500) |
| Menos: Administración | ($0) |
| Menos: Limpieza | ($0) |
| Menos: Servicios | ($1,800) |
| Menos: Reparaciones | ($1,800) |
| Menos: Insumos | ($0) |
| Menos: Reserva de Reemplazo | ($0) |
| Menos: Licencia STR | ($0) |
| Menos: PMS Action Ledgers | ($900) |
| Gastos Operativos Totales | ($16,400) |
| INGRESO OPERATIVO NETO (NOI) | $35,674 |
| Menos: Servicio de Deuda | ($30,060) |
| Flujo de Caja Antes de Impuestos | $5,614 |
| Deducción por Depreciación | ($12,000) |
| Deducción de Intereses Hipotecarios | ($25,640) |
| Ingreso Gravable (Pérdida) | ($32,026) |
| Ahorro Fiscal / (Obligación) | $7,686 |
| FLUJO DE CAJA NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS | $13,300 |
Proyección a 5 Años
| Métrica | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR | $250 | $260 | $271 | $282 | $293 |
Retorno Total a 5 Años
Flujo de Caja Neto Total + Ahorro Fiscal
$95,400
Acumulado en 5 años
Apreciación Total de la Propiedad
$121,665
Con crecimiento anual del 4%
Amortización Total de Capital
$71,235
Reducción del principal del préstamo
RETORNO TOTAL A 5 AÑOS
$288,300
Todas las fuentes de retorno
ROI sobre la Inversión
230.6%
ROI Anualizado
23.1%
Análisis de Punto de Equilibrio
¿Qué ADR necesito?
¿Qué ocupación necesito?
¿Cuánto puedo financiar?
ADR Mínimo para Flujo de Caja Positivo
$209
Para lograr flujo de caja positivo con la ocupación actual del 65%, necesitas un ADR mínimo de $209/noche.
Ocupación Mínima para Flujo de Caja Positivo
61.4%
Para lograr flujo de caja positivo con el ADR actual de $250, necesitas una ocupación mínima de 61.4%.
Monto Máximo Financiable
$485,000
Para mantener flujo de caja positivo (DSCR ≥ 1.0), puedes financiar hasta este monto según el NOI actual.